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61 适用于相关应付交易费用（若有）的列支场外期权公司532代办，
核算基金买卖/申赎交易的
备付金场外期权公司532代办，
利息调整
核算按摊余成本法核算的
货币市场基金持有的债券
的利息调整



233 数量为交收不足部分的证券数量，金额根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转
104 按应付的相关费用（若有）确认
3102 衍生工具
下设权证投二级科目，按
照类型（认沽/认购）、成
本、估值进行明细核
算
借：交易性债券/产支持证券投–应计利息
210
交易性债券/产支持证券投–利息调整
211
贷：投收益–利息收入–债券/产支持证券投
212
2、每个计息日，在债券或产支持证券投业务取得的利
息收入应税的情况下，计算当日应交税及附加税
158 确认缴款金额当日




103 按转出债券所包含的应计利息金额确认场外期权公司532代办，57
支付给投者场外期权公司532代办，
174 按相关应付交易费用（若有）金额确认


管理人自行签署销
售协议的，应当确保代理人能够履行相关职责场外期权公司532代办，
155 按应付的交易费用确认场外期权公司532代办，
贷：投收益–利息收入–债券/产支持证券投增
值税抵减213
210 债券（非贴现债）/产支持证券投按票面利率计算确定应计利息，按摊余成本法核算的
贴现债应计利息为 0


155 按应付的交易费用确认
核算存入银行或其他金融
机构的各种款项场外期权公司532代办，
188 按轧差金额确认理论结算价格计算公式同注释 219，其
中：C 为招标日国债发行票面利率，R 为成交收益率
92 按应缴申购款（保证金）金额确认